CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,055,353 | 305,982,406 |
| 社債券 | 8,614,590,000 | 9,531,901,580 |
| 未収利息 | 391 | 419 |
| 流動資産合計 | 8,900,645,744 | 9,837,884,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,900,645,744 | 9,837,884,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,201,816 | 28,875,602 |
| その他未払費用 | 600,000 | 436,539 |
| 流動負債合計 | 29,801,816 | 29,312,141 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,801,816 | 29,312,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,600,908,381 | 14,437,801,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,730,064,453 | -4,629,229,150 |
| 元本等合計 | 8,870,843,928 | 9,808,572,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,870,843,928 | 9,808,572,264 |
| 負債純資産合計 | 8,900,645,744 | 9,837,884,405 |
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