CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月3日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,982,406 | 326,337,766 |
| 社債券 | 9,531,901,580 | 8,661,926,040 |
| 未収利息 | 419 | 447 |
| 流動資産合計 | 9,837,884,405 | 8,988,264,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,837,884,405 | 8,988,264,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,875,602 | 28,639,164 |
| その他未払費用 | 436,539 | 427,114 |
| 流動負債合計 | 29,312,141 | 29,066,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,312,141 | 29,066,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,437,801,414 | 14,319,582,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,629,229,150 | -5,360,384,495 |
| 元本等合計 | 9,808,572,264 | 8,959,197,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,808,572,264 | 8,959,197,975 |
| 負債純資産合計 | 9,837,884,405 | 8,988,264,253 |
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