CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,337,766 | 327,548,211 |
| 社債券 | 8,661,926,040 | 6,145,563,240 |
| 未収利息 | 447 | 448 |
| 流動資産合計 | 8,988,264,253 | 6,473,111,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,988,264,253 | 6,473,111,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,639,164 | 26,862,867 |
| その他未払費用 | 427,114 | 420,189 |
| 流動負債合計 | 29,066,278 | 27,283,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,066,278 | 27,283,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,319,582,470 | 13,431,433,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,360,384,495 | -6,985,604,820 |
| 元本等合計 | 8,959,197,975 | 6,445,828,843 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,959,197,975 | 6,445,828,843 |
| 負債純資産合計 | 8,988,264,253 | 6,473,111,899 |
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