ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月9日
- 23億423万
- 2008年12月8日 -24.89%
- 17億3080万
- 2009年6月8日 +21.91%
- 21億997万
- 2009年12月8日 -3.12%
- 20億4403万
- 2010年6月8日 -9.8%
- 18億4368万
- 2010年12月8日 -6.7%
- 17億2006万
- 2011年6月8日 -7.46%
- 15億9166万
- 2011年12月8日 -28.71%
- 11億3476万
- 2012年6月8日 -10.15%
- 10億1954万
- 2012年12月10日 +0.14%
- 10億2095万
- 2013年6月10日 +0.57%
- 10億2678万
- 2013年12月9日 -8.32%
- 9億4136万
- 2014年6月9日 -1.91%
- 9億2339万
- 2014年12月8日 -20.91%
- 7億3032万
- 2015年6月8日 -22.79%
- 5億6386万
個別
- 2013年12月9日
- 9億4136万
- 2014年6月9日 -1.91%
- 9億2339万
- 2014年12月8日 -20.91%
- 7億3032万
- 2015年6月8日 -22.79%
- 5億6386万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/09/07 9:21
(単位:千円) 株主資本合計 434,502 477,471 純資産合計 434,502 477,471 負債・純資産合計 1,086,898 1,025,891 - #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2015/09/07 9:21
(2)注記表(単位:円) 元本等合計 734,166,609 567,241,889 純資産合計 734,166,609 567,241,889 負債純資産合計 738,436,726 571,488,096
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
