純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者である委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定および運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
平成26年7月31日現在、委託会社は、合計で20本(純資産総額3,090億円)のファンドの運用を行っています。なお、親投資信託はファンド数および純資産総額の合計から除いています。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	20本	309,029,311,284円
合計	20本	309,029,311,284円

2014/09/05 9:16

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5552%(税抜1.44%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

信託報酬総額(純資産総額に対して)	配分(純資産総額に対して)
	委託会社	販売会社	受託会社
年率1.44%(税抜)	年率0.70%(税抜)	年率0.70%(税抜)	年率0.04%(税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

2014/09/05 9:16

#3 投資リスク（連結）

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<収益分配金に関する留意点>・ 収益分配金の支払いは、ファンドの純資産総額(信託財産)から行われますので、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等を超過して支払われる場合があります。

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#4 投資制限（連結）

託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前記①の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前記②の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

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#5 投資状況（連結）

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△964,027	△0.10
合計(純資産総額)		-	890,650,345	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資状況

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		438,269		434,502
純資産合計
当期首残高		294,500		438,269

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日)
1株当たり純資産額	87,653.81円	86,900.46円
1株当たり当期純利益金額	28,753.61円	29,246.65円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

期別項目	第13特定期間末(第75期計算期間末)平成25年12月9日現在	第14特定期間末(第81期計算期間末)平成26年6月9日現在
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	572,269,801円	522,994,520円
3.1口当たり純資産額	0.6219円	0.6384円
(1万口当たり純資産額)	(6,219円)	(6,384円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第13特定期間

2014/09/05 9:16

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年7月31日現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2014/09/05 9:16

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		553,742		652,395
純資産の部
株主資本

2014/09/05 9:16

#12 資産の評価（連結）

1.基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
当ファンドは、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

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#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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