有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
| 平成26年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 891,614,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,650,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,403,385,293 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6346 | 円 |
<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」
| 平成26年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 891,585,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,585,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 777,073,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1474 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
