有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
| 平成27年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 544,112,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,587,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 904,740,863 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6008 | 円 |
<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」
| 平成27年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 544,095,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,092,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 472,440,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1517 | 円 |
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