有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| 平成27年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 653,440,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,284,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,156,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,005,903,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6483 | 円 |
<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」
| 平成27年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 653,445,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,869,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 539,780,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2095 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
