ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 946,644,142 | 928,578,841 |
| 未収入金 | 553,329 | － |
| 流動資産計 | 947,197,471 | 928,578,841 |
| 資産の部合計 | 947,197,471 | 928,578,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,784,075 | 3,615,985 |
| 未払解約金 | 553,329 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,323 | 34,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,166,334 | 1,219,942 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債計 | 5,837,061 | 5,179,356 |
| 負債の部合計 | 5,837,061 | 5,179,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -572,269,801 | -522,994,520 |
| （分配準備積立金） | 24,779,954 | 31,600,736 |
| 元本 | 1,513,630,211 | 1,446,394,005 |
| 元本等合計 | 941,360,410 | 923,399,485 |
| 純資産の部合計 | 941,360,410 | 923,399,485 |
| 負債・純資産合計 | 947,197,471 | 928,578,841 |
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