ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,767,270 | 53,276,001 |
| 営業収益合計 | -3,767,270 | 53,276,001 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 201,511 | 193,847 |
| 委託者報酬 | 7,052,992 | 6,784,566 |
| その他費用 | 300,000 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 7,554,503 | 7,286,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,519,732 | 38,748,147 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,519,732 | 38,748,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,414,424 | 13,418,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,414,424 | 13,418,184 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,321,773 | 45,989,016 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,321,773 | 45,989,016 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -11,321,773 | 45,989,016 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,034,998 | 18,246 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -572,269,801 | -522,994,520 |
| 分配金 | 23,343,370 | 22,025,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
