ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 53,276,001 | 78,263,983 |
| 営業収益合計 | 53,276,001 | 78,263,983 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 193,847 | 179,743 |
| 委託者報酬 | 6,784,566 | 6,290,797 |
| その他費用 | 308,572 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 7,286,985 | 6,779,112 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,748,147 | 147,101,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,748,147 | 147,101,548 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,418,184 | 8,860,508 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,418,184 | 8,860,508 |
| 全事業営業利益 | 45,989,016 | 71,484,871 |
| 当期経常利益 | 45,989,016 | 71,484,871 |
| 当年度純利益 | 45,989,016 | 71,484,871 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,246 | 2,644,343 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,994,520 | -335,045,504 |
| 分配金 | 22,025,452 | 19,132,552 |
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