ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 928,578,841 | 738,448,998 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 928,578,841 | 738,448,998 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 928,578,841 | 734,178,881 |
| 未収入金 | － | 4,270,117 |
| 流動資産計 | 928,578,841 | 738,448,998 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,179,356 | 8,122,108 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,615,985 | 2,663,430 |
| 未払解約金 | － | 4,270,117 |
| 未払受託者報酬 | 34,857 | 24,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,219,942 | 855,544 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 5,179,356 | 8,122,108 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 923,399,485 | 730,326,890 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,446,394,005 | 1,065,372,394 |
| 元本等合計 | 923,399,485 | 730,326,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,994,520 | -335,045,504 |
| （分配準備積立金） | 31,600,736 | 29,687,791 |
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