ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 734,178,881 | 567,226,059 |
| 未収入金 | 4,270,117 | 4,246,207 |
| 流動資産計 | 738,448,998 | 571,472,266 |
| 資産の部合計 | 738,448,998 | 571,472,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,663,430 | 2,301,821 |
| 未払解約金 | 4,270,117 | 4,246,207 |
| 未払受託者報酬 | 24,445 | 20,854 |
| 未払委託者報酬 | 855,544 | 729,885 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 8,122,108 | 7,607,339 |
| 負債の部合計 | 8,122,108 | 7,607,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,372,394 | 920,728,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,045,504 | -356,863,565 |
| （分配準備積立金） | 29,687,791 | 29,812,060 |
| 元本等合計 | 730,326,890 | 563,864,927 |
| 純資産の部合計 | 730,326,890 | 563,864,927 |
| 負債・純資産合計 | 738,448,998 | 571,472,266 |
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