ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,032,577,824 | 946,644,142 |
| 未収入金 | 1,955,330 | 553,329 |
| 流動資産合計 | 1,034,533,154 | 947,197,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,034,533,154 | 947,197,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,988,642 | 3,784,075 |
| 未払解約金 | 1,955,330 | 553,329 |
| 未払受託者報酬 | 41,868 | 33,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,397 | 1,166,334 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,751,237 | 5,837,061 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,751,237 | 5,837,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,456,885 | 1,513,630,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -568,674,968 | -572,269,801 |
| （分配準備積立金） | 17,620,922 | 24,779,954 |
| 元本等合計 | 1,026,781,917 | 941,360,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,026,781,917 | 941,360,410 |
| 負債純資産合計 | 1,034,533,154 | 947,197,471 |
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