ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,146,594 | 1,032,577,824 |
| 未収入金 | 2,083,647 | 1,955,330 |
| 流動資産合計 | 1,029,230,241 | 1,034,533,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,029,230,241 | 1,034,533,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,548,065 | 3,988,642 |
| 未払解約金 | 2,083,647 | 1,955,330 |
| 未払受託者報酬 | 37,269 | 41,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,304,429 | 1,465,397 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 8,273,410 | 7,751,237 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,273,410 | 7,751,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,819,226,252 | 1,595,456,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -798,269,421 | -568,674,968 |
| （分配準備積立金） | 6,690,531 | 17,620,922 |
| 元本等合計 | 1,020,956,831 | 1,026,781,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,020,956,831 | 1,026,781,917 |
| 負債純資産合計 | 1,029,230,241 | 1,034,533,154 |
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