有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1)【投資状況】

(平成26年7月31日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	891,614,372	100.10
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△964,027	△0.10
合計(純資産総額)		-	890,650,345	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資状況

(平成26年7月31日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	ブラジル	215,147,821	24.13
		インドネシア	151,287,139	16.96
		ハンガリー	149,688,694	16.78
		メキシコ	129,666,366	14.54
		トルコ	108,695,178	12.19
		ポーランド	105,228,812	11.80
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,871,791	3.57
合計(純資産総額)		-	891,585,801	100.00