有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(1)【投資状況】

(平成27年1月30日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	652,864,035	100.10
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△707,941	△0.10
合計(純資産総額)		-	652,156,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資状況

(平成27年1月30日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	ブラジル	122,365,521	18.74
		インドネシア	115,920,995	17.75
		メキシコ	113,426,040	17.37
		トルコ	110,976,976	16.99
		ポーランド	87,064,674	13.33
		ハンガリー	66,184,929	10.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,930,002	5.65
合計(純資産総額)		-	652,869,137	100.00