ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)

第16期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
【閲覧】

個別

2014年12月8日
886万
2015年6月8日 -28.94%
629万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額147,101,54858,285,017
剰余金減少額又は欠損金増加額8,860,5086,296,351
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,860,5086,296,351
分配金19,132,55214,541,689
2015/09/07 9:21

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