剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,644,343	△1,273,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△522,994,520	△335,045,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,101,548	58,285,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,101,548	58,285,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,860,508	6,296,351
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,860,508	6,296,351
分配金	19,132,552	14,541,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△335,045,504	△356,863,565

2015/09/07 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第15特定期間

2015/09/07 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2015/09/07 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	577,684,225	483,651,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	156,482,384	83,590,747

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/07 9:21