有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (第75期計算期間末) 平成25年12月9日現在 | 第14特定期間末 (第81期計算期間末) 平成26年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 946,644,142 | 928,578,841 |
| 未収入金 | 553,329 | - |
| 流動資産合計 | 947,197,471 | 928,578,841 |
| 資産合計 | 947,197,471 | 928,578,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,784,075 | 3,615,985 |
| 未払解約金 | 553,329 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,323 | 34,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,166,334 | 1,219,942 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 5,837,061 | 5,179,356 |
| 負債合計 | 5,837,061 | 5,179,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,513,630,211 | 1,446,394,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,269,801 | △522,994,520 |
| (分配準備積立金) | 24,779,954 | 31,600,736 |
| 元本等合計 | 941,360,410 | 923,399,485 |
| 純資産合計 | 941,360,410 | 923,399,485 |
| 負債純資産合計 | 947,197,471 | 928,578,841 |
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