有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (第81期計算期間末) 平成26年6月9日現在 | 第15特定期間末 (第87期計算期間末) 平成26年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 928,578,841 | 734,178,881 |
| 未収入金 | - | 4,270,117 |
| 流動資産合計 | 928,578,841 | 738,448,998 |
| 資産合計 | 928,578,841 | 738,448,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,615,985 | 2,663,430 |
| 未払解約金 | - | 4,270,117 |
| 未払受託者報酬 | 34,857 | 24,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,219,942 | 855,544 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 5,179,356 | 8,122,108 |
| 負債合計 | 5,179,356 | 8,122,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,446,394,005 | 1,065,372,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △522,994,520 | △335,045,504 |
| (分配準備積立金) | 31,600,736 | 29,687,791 |
| 元本等合計 | 923,399,485 | 730,326,890 |
| 純資産合計 | 923,399,485 | 730,326,890 |
| 負債純資産合計 | 928,578,841 | 738,448,998 |
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