- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (第70期から第75期) 自 平成25年6月11日 至 平成25年12月9日 | 第14特定期間 (第76期から第81期) 自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △3,767,270 | 53,276,001 |
| 営業収益合計 | △3,767,270 | 53,276,001 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 201,511 | 193,847 |
| 委託者報酬 | 7,052,992 | 6,784,566 |
| その他費用 | 300,000 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 7,554,503 | 7,286,985 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,321,773 | 45,989,016 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,321,773 | 45,989,016 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,321,773 | 45,989,016 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,034,998 | 18,246 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △568,674,968 | △572,269,801 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,519,732 | 38,748,147 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,519,732 | 38,748,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,414,424 | 13,418,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,414,424 | 13,418,184 |
| 分配金 | 23,343,370 | 22,025,452 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,269,801 | △522,994,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
