- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (第76期から第81期) 自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日 | 第15特定期間 (第82期から第87期) 自 平成26年6月10日 至 平成26年12月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 53,276,001 | 78,263,983 |
| 営業収益合計 | 53,276,001 | 78,263,983 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 193,847 | 179,743 |
| 委託者報酬 | 6,784,566 | 6,290,797 |
| その他費用 | 308,572 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 7,286,985 | 6,779,112 |
| 営業利益 | 45,989,016 | 71,484,871 |
| 経常利益 | 45,989,016 | 71,484,871 |
| 当期純利益 | 45,989,016 | 71,484,871 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,246 | 2,644,343 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △572,269,801 | △522,994,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,748,147 | 147,101,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,748,147 | 147,101,548 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,418,184 | 8,860,508 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,418,184 | 8,860,508 |
| 分配金 | 22,025,452 | 19,132,552 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △522,994,520 | △335,045,504 |
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