世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,141,484 | 199,150,604 |
| 投資信託受益証券 | 11,967,216,570 | 11,548,000,838 |
| 親投資信託受益証券 | 11,929,471 | 11,518,192 |
| 未収入金 | 42,653,664 | 40,815,495 |
| 流動資産計 | 12,222,941,189 | 11,799,485,129 |
| 資産の部合計 | 12,222,941,189 | 11,799,485,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,965,644 | 55,835,055 |
| 未払解約金 | 9,038,507 | 11,024,651 |
| 未払受託者報酬 | 351,789 | 294,924 |
| 未払委託者報酬 | 10,202,187 | 8,553,086 |
| 未払利息 | 80 | 40 |
| その他未払費用 | 4,089,430 | 2,019,648 |
| 流動負債計 | 81,647,637 | 77,727,404 |
| 負債の部合計 | 81,647,637 | 77,727,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,965,644,454 | 55,835,055,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,824,350,902 | -44,113,297,382 |
| 元本等合計 | 12,141,293,552 | 11,721,757,725 |
| 純資産の部合計 | 12,141,293,552 | 11,721,757,725 |
| 負債・純資産合計 | 12,222,941,189 | 11,799,485,129 |
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