世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,121,982 | 201,141,484 |
| 投資信託受益証券 | 14,605,488,182 | 11,967,216,570 |
| 親投資信託受益証券 | 14,535,533 | 11,929,471 |
| 未収入金 | 193,422 | 42,653,664 |
| 流動資産計 | 14,977,339,119 | 12,222,941,189 |
| 資産の部合計 | 14,977,339,119 | 12,222,941,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,647,350 | 57,965,644 |
| 未払解約金 | 19,500,936 | 9,038,507 |
| 未払受託者報酬 | 429,409 | 351,789 |
| 未払委託者報酬 | 12,453,193 | 10,202,187 |
| 未払利息 | 68 | 80 |
| その他未払費用 | 2,298,624 | 4,089,430 |
| 流動負債計 | 158,329,580 | 81,647,637 |
| 負債の部合計 | 158,329,580 | 81,647,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,823,675,362 | 57,965,644,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,004,665,823 | -45,824,350,902 |
| （分配準備積立金） | 37,409 | － |
| 元本等合計 | 14,819,009,539 | 12,141,293,552 |
| 純資産の部合計 | 14,819,009,539 | 12,141,293,552 |
| 負債・純資産合計 | 14,977,339,119 | 12,222,941,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
