世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の(分配準備積立金)の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2008年10月14日
5億9785万
2009年4月13日 +56.39%
9億3500万
2009年10月13日 +49.82%
14億81万
2010年4月12日 +73.87%
24億3557万
2010年10月12日 +56.4%
38億927万
2011年4月12日 +40.73%
53億6067万
2011年10月12日 +20.31%
64億4965万
2012年4月12日 +20.57%
77億7663万
2012年10月12日 +15.18%
89億5714万
2013年4月12日 +0.71%
90億2091万
2013年10月15日 +0.02%
90億2266万
2014年4月14日 -5.92%
84億8891万
2014年10月14日 -2.7%
82億5971万
2015年4月13日 -2.54%
80億4991万
2015年10月13日 +1.17%
81億4446万
2016年4月12日 -13.67%
70億3077万
2016年10月12日 -24.36%
53億1795万
2017年4月12日 -28.41%
38億704万
2017年10月12日 -33.28%
25億4005万
2018年4月12日 -41.96%
14億7435万
2018年10月12日 -62.23%
5億5690万
2019年4月12日 -99.99%
39,668
2019年10月15日 -5.69%
37,409
2023年4月12日 +999.99%
974万
2023年10月12日 +486.89%
5720万
2024年4月12日 +61.95%
9263万
2024年10月15日 +28.23%
1億1879万
2025年4月14日 +12.23%
1億3331万
2025年10月14日 +31.68%
1億7555万
2026年4月13日 +17.48%
2億623万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
5【その他】
(1)定款の変更
2026/07/13 9:09
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
2026/07/13 9:09
#3 その他の手数料等(連結)
振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/07/13 9:09
#4 その他の関係法人の概況(連結)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2026/07/13 9:09
#5 その他投資資産の主要なもの(連結)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2026/07/13 9:09
#6 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2026/07/13 9:09
#7 ファンドの沿革(連結)
【ファンドの沿革】
2007年 6月21日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/07/13 9:09
#8 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。
2026/07/13 9:09
#9 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
2026/07/13 9:09
#10 ファンドの経理状況(連結)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/13 9:09
#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2026/07/13 9:09
#12 保管(連結)
【保管】
該当事項はありません。2026/07/13 9:09
#13 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
2026/07/13 9:09
#14 信託期間(連結)
【信託期間】
無期限とします(2007年6月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/13 9:09
#15 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
譲渡制限はありません。2026/07/13 9:09
#16 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
期間1口当たりの分配金(円)
第19特定期間2016年 4月13日~2016年10月12日0.0120
第20特定期間2016年10月13日~2017年 4月12日0.0120
第21特定期間2017年 4月13日~2017年10月12日0.0120
第22特定期間2017年10月13日~2018年 4月12日0.0120
第23特定期間2018年 4月13日~2018年10月12日0.0120
第24特定期間2018年10月13日~2019年 4月12日0.0120
第25特定期間2019年 4月13日~2019年10月15日0.0120
第26特定期間2019年10月16日~2020年 4月13日0.0100
第27特定期間2020年 4月14日~2020年10月12日0.0060
第28特定期間2020年10月13日~2021年 4月12日0.0060
第29特定期間2021年 4月13日~2021年10月12日0.0060
第30特定期間2021年10月13日~2022年 4月12日0.0060
第31特定期間2022年 4月13日~2022年10月12日0.0060
第32特定期間2022年10月13日~2023年 4月12日0.0055
第33特定期間2023年 4月13日~2023年10月12日0.0030
第34特定期間2023年10月13日~2024年 4月12日0.0030
第35特定期間2024年 4月13日~2024年10月15日0.0030
第36特定期間2024年10月16日~2025年 4月14日0.0030
第37特定期間2025年 4月15日~2025年10月14日0.0030
第38特定期間2025年10月15日~2026年 4月13日0.0030
e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第19特定期間2016年 4月13日~2016年10月12日0.0120第20特定期間2016年10月13日~2017年 4月12日0.0120第21特定期間2017年 4月13日~2017年10月12日0.0120第22特定期間2017年10月13日~2018年 4月12日0.0120第23特定期間2018年 4月13日~2018年10月12日0.0120第24特定期間2018年10月13日~2019年 4月12日0.0120第25特定期間2019年 4月13日~2019年10月15日0.0120第26特定期間2019年10月16日~2020年 4月13日0.0100第27特定期間2020年 4月14日~2020年10月12日0.0060第28特定期間2020年10月13日~2021年 4月12日0.0060第29特定期間2021年 4月13日~2021年10月12日0.0060第30特定期間2021年10月13日~2022年 4月12日0.0060第31特定期間2022年 4月13日~2022年10月12日0.0060第32特定期間2022年10月13日~2023年 4月12日0.0055第33特定期間2023年 4月13日~2023年10月12日0.0030第34特定期間2023年10月13日~2024年 4月12日0.0030第35特定期間2024年 4月13日~2024年10月15日0.0030第36特定期間2024年10月16日~2025年 4月14日0.0030第37特定期間2025年 4月15日~2025年10月14日0.0030第38特定期間2025年10月15日~2026年 4月13日0.0030
2026/07/13 9:09
#17 分配方針(連結)
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準などを勘案して決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/07/13 9:09
#18 利害関係人との取引制限(連結)
自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/13 9:09
#19 参考情報(連結)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
2025年10月31日臨時報告書
2026年 1月14日有価証券届出書
2026年 1月14日有価証券報告書
2026年 1月30日臨時報告書
2026/07/13 9:09
#20 収益率の推移(連結)
③【収益率の推移】
期間収益率(%)
第19特定期間2016年 4月13日~2016年10月12日△3.13
第20特定期間2016年10月13日~2017年 4月12日8.14
第21特定期間2017年 4月13日~2017年10月12日6.21
第22特定期間2017年10月13日~2018年 4月12日△0.76
第23特定期間2018年 4月13日~2018年10月12日△5.69
第24特定期間2018年10月13日~2019年 4月12日4.16
第25特定期間2019年 4月13日~2019年10月15日△2.67
第26特定期間2019年10月16日~2020年 4月13日△8.43
第27特定期間2020年 4月14日~2020年10月12日3.05
第28特定期間2020年10月13日~2021年 4月12日5.48
第29特定期間2021年 4月13日~2021年10月12日2.23
第30特定期間2021年10月13日~2022年 4月12日8.92
第31特定期間2022年 4月13日~2022年10月12日5.41
第32特定期間2022年10月13日~2023年 4月12日0.34
第33特定期間2023年 4月13日~2023年10月12日13.06
第34特定期間2023年10月13日~2024年 4月12日8.52
第35特定期間2024年 4月13日~2024年10月15日△2.29
第36特定期間2024年10月16日~2025年 4月14日△4.67
第37特定期間2025年 4月15日~2025年10月14日14.85
第38特定期間2025年10月15日~2026年 4月13日10.95
e border="0">期期間収益率(%)第19特定期間2016年 4月13日~2016年10月12日△3.13第20特定期間2016年10月13日~2017年 4月12日8.14第21特定期間2017年 4月13日~2017年10月12日6.21第22特定期間2017年10月13日~2018年 4月12日△0.76第23特定期間2018年 4月13日~2018年10月12日△5.69第24特定期間2018年10月13日~2019年 4月12日4.16第25特定期間2019年 4月13日~2019年10月15日△2.67第26特定期間2019年10月16日~2020年 4月13日△8.43第27特定期間2020年 4月14日~2020年10月12日3.05第28特定期間2020年10月13日~2021年 4月12日5.48第29特定期間2021年 4月13日~2021年10月12日2.23第30特定期間2021年10月13日~2022年 4月12日8.92第31特定期間2022年 4月13日~2022年10月12日5.41第32特定期間2022年10月13日~2023年 4月12日0.34第33特定期間2023年 4月13日~2023年10月12日13.06第34特定期間2023年10月13日~2024年 4月12日8.52第35特定期間2024年 4月13日~2024年10月15日△2.29第36特定期間2024年10月16日~2025年 4月14日△4.67第37特定期間2025年 4月15日~2025年10月14日14.85第38特定期間2025年10月15日~2026年 4月13日10.95e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2026/07/13 9:09
#21 受益者の権利等(連結)
収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/13 9:09
#22 委託会社等の概況(連結)
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026/07/13 9:09
#23 委託会社等の経理状況(連結)
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/13 9:09
#24 投資リスク(連結)
為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・新興国通貨建ての債券は、新興国の通貨の為替変動に影響を受けます。一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。2026/07/13 9:09
#25 投資不動産物件(連結)
【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/13 9:09
#26 投資制限(連結)
約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2026/07/13 9:09
#27 投資対象(連結)
(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
2026/07/13 9:09
#28 投資方針(連結)
【投資方針】
・主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ケイマン籍円建外国投資信託「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA」
証券投資信託「マネー・オープン・マザーファンド」
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/07/13 9:09
#29 投資有価証券の主要銘柄(連結)
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
国・地域種類銘柄名数量又は額面総額簿価単価(円)簿価金額(円)評価単価(円)評価金額(円)投資比率(%)
ケイマン投資信託受益証券ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA24,503,157,3530.399,654,243,9970.399,629,740,83998.71
日本親投資信託受益証券マネー・オープン・マザーファンド8,652,3791.02228,844,4611.02258,847,0570.09
e border="0">国・
2026/07/13 9:09
#30 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン9,629,740,83998.71
親投資信託受益証券日本8,847,0570.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)117,083,2131.20
合計(純資産総額)9,755,671,109100.00
e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン9,629,740,83998.71親投資信託受益証券日本8,847,0570.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―117,083,2131.20合計(純資産総額)9,755,671,109100.00
2026/07/13 9:09
#31 換金(解約)手数料(連結)
換金手数料
ありません。2026/07/13 9:09
#32 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付
2026/07/13 9:09
#33 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
営業収益
受取配当金158,457,305150,454,818
受取利息334,244466,936
有価証券売買等損益1,146,525,088904,469,038
営業収益合計1,305,316,6371,055,390,792
営業費用
受託者報酬1,506,7971,583,243
委託者報酬43,699,04045,915,646
その他費用1,667,9331,441,845
営業費用合計46,873,77048,940,734
営業利益又は営業損失(△)1,258,442,8671,006,450,058
経常利益又は経常損失(△)1,258,442,8671,006,450,058
当期純利益又は当期純損失(△)1,258,442,8671,006,450,058
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)3,571,0254,075,441
期首剰余金又は期首欠損金(△)△25,859,478,621△23,641,685,263
剰余金増加額又は欠損金減少額1,217,086,1361,234,182,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,217,086,1361,234,182,463
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額152,880,438157,657,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額152,880,438157,657,984
分配金101,284,18296,176,887
期末剰余金又は期末欠損金(△)△23,641,685,263△21,658,963,054
2026/07/13 9:09
#34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
2026/07/13 9:09
#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/07/13 9:09
#36 注記表(連結)
(3)【注記表】
2026/07/13 9:09
#37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/07/13 9:09
#38 申込(販売)手続等(連結)
申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/13 9:09
#39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第19特定期間末(2016年10月12日)25,98126,1630.28490.2869
第20特定期間末(2017年 4月12日)24,73124,8980.29610.2981
第21特定期間末(2017年10月12日)23,32523,4790.30250.3045
第22特定期間末(2018年 4月12日)20,69820,8420.28820.2902
第23特定期間末(2018年10月12日)17,39617,5300.25980.2618
第24特定期間末(2019年 4月12日)16,15316,2780.25860.2606
第25特定期間末(2019年10月15日)14,81914,9420.23970.2417
第26特定期間末(2020年 4月13日)12,14112,1990.20950.2105
第27特定期間末(2020年10月12日)11,72111,7770.20990.2109
第28特定期間末(2021年 4月12日)11,27211,3240.21540.2164
第29特定期間末(2021年10月12日)10,55210,6010.21420.2152
第30特定期間末(2022年 4月12日)10,26510,3100.22730.2283
第31特定期間末(2022年10月12日)9,98910,0320.23360.2346
第32特定期間末(2023年 4月12日)9,5289,5490.22890.2294
第33特定期間末(2023年10月12日)9,8239,8430.25580.2563
第34特定期間末(2024年 4月12日)9,8339,8510.27460.2751
第35特定期間末(2024年10月15日)9,1009,1170.26530.2658
第36特定期間末(2025年 4月14日)8,6138,6310.24990.2504
第37特定期間末(2025年10月14日)9,3759,3920.28400.2845
第38特定期間末(2026年 4月13日)9,8279,8430.31210.3126
2025年 4月末日8,7650.2547
5月末日8,9870.2625
6月末日9,1290.2678
7月末日9,1970.2719
8月末日9,1820.2736
9月末日9,2670.2795
10月末日9,5380.2905
11月末日9,7090.2982
12月末日9,6440.2987
2026年 1月末日9,6830.3024
2月末日9,8380.3096
3月末日9,5680.3028
4月末日9,7550.3112
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第19特定期間末(2016年10月12日)25,98126,1630.28490.2869第20特定期間末(2017年 4月12日)24,73124,8980.29610.2981第21特定期間末(2017年10月12日)23,32523,4790.30250.3045第22特定期間末(2018年 4月12日)20,69820,8420.28820.2902第23特定期間末(2018年10月12日)17,39617,5300.25980.2618第24特定期間末(2019年 4月12日)16,15316,2780.25860.2606第25特定期間末(2019年10月15日)14,81914,9420.23970.2417第26特定期間末(2020年 4月13日)12,14112,1990.20950.2105第27特定期間末(2020年10月12日)11,72111,7770.20990.2109第28特定期間末(2021年 4月12日)11,27211,3240.21540.2164第29特定期間末(2021年10月12日)10,55210,6010.21420.2152第30特定期間末(2022年 4月12日)10,26510,3100.22730.2283第31特定期間末(2022年10月12日)9,98910,0320.23360.2346第32特定期間末(2023年 4月12日)9,5289,5490.22890.2294第33特定期間末(2023年10月12日)9,8239,8430.25580.2563第34特定期間末(2024年 4月12日)9,8339,8510.27460.2751第35特定期間末(2024年10月15日)9,1009,1170.26530.2658第36特定期間末(2025年 4月14日)8,6138,6310.24990.2504第37特定期間末(2025年10月14日)9,3759,3920.28400.2845第38特定期間末(2026年 4月13日)9,8279,8430.31210.31262025年 4月末日8,765―0.2547―5月末日8,987―0.2625―6月末日9,129―0.2678―7月末日9,197―0.2719―8月末日9,182―0.2736―9月末日9,267―0.2795―10月末日9,538―0.2905―11月末日9,709―0.2982―12月末日9,644―0.2987―2026年 1月末日9,683―0.3024―2月末日9,838―0.3096―3月末日9,568―0.3028―4月末日9,755―0.3112―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2026/07/13 9:09
#40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額9,773,942,530
Ⅱ 負債総額18,271,421
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,755,671,109
Ⅳ 発行済口数31,350,199,120
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3112
e border="0">Ⅰ 資産総額9,773,942,530円Ⅱ 負債総額18,271,421円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,755,671,109円Ⅳ 発行済口数31,350,199,120口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3112円
2026/07/13 9:09
#41 計算期間(連結)
【計算期間】
毎月13日から翌月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/13 9:09
#42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】
期間設定口数(口)解約口数(口)
第19特定期間2016年 4月13日~2016年10月12日1,041,325,1848,827,295,974
第20特定期間2016年10月13日~2017年 4月12日1,205,063,5398,878,639,948
第21特定期間2017年 4月13日~2017年10月12日1,288,521,7437,704,104,781
第22特定期間2017年10月13日~2018年 4月12日1,096,397,2566,392,002,326
第23特定期間2018年 4月13日~2018年10月12日993,100,3305,851,427,961
第24特定期間2018年10月13日~2019年 4月12日859,049,3525,347,239,791
第25特定期間2019年 4月13日~2019年10月15日2,937,382,0603,585,885,174
第26特定期間2019年10月16日~2020年 4月13日970,870,8384,828,901,746
第27特定期間2020年 4月14日~2020年10月12日612,190,7112,742,780,058
第28特定期間2020年10月13日~2021年 4月12日608,135,9614,119,483,092
第29特定期間2021年 4月13日~2021年10月12日646,886,3453,697,590,036
第30特定期間2021年10月13日~2022年 4月12日500,503,1234,609,546,165
第31特定期間2022年 4月13日~2022年10月12日575,500,8302,970,793,809
第32特定期間2022年10月13日~2023年 4月12日745,668,4191,876,983,976
第33特定期間2023年 4月13日~2023年10月12日598,788,0793,833,461,480
第34特定期間2023年10月13日~2024年 4月12日542,707,5793,134,410,207
第35特定期間2024年 4月13日~2024年10月15日360,635,4671,861,622,084
第36特定期間2024年10月16日~2025年 4月14日2,088,659,7271,925,367,931
第37特定期間2025年 4月15日~2025年10月14日208,778,4221,664,707,022
第38特定期間2025年10月15日~2026年 4月13日225,328,5541,756,405,770
e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第19特定期間2016年 4月13日~2016年10月12日1,041,325,1848,827,295,974第20特定期間2016年10月13日~2017年 4月12日1,205,063,5398,878,639,948第21特定期間2017年 4月13日~2017年10月12日1,288,521,7437,704,104,781第22特定期間2017年10月13日~2018年 4月12日1,096,397,2566,392,002,326第23特定期間2018年 4月13日~2018年10月12日993,100,3305,851,427,961第24特定期間2018年10月13日~2019年 4月12日859,049,3525,347,239,791第25特定期間2019年 4月13日~2019年10月15日2,937,382,0603,585,885,174第26特定期間2019年10月16日~2020年 4月13日970,870,8384,828,901,746第27特定期間2020年 4月14日~2020年10月12日612,190,7112,742,780,058第28特定期間2020年10月13日~2021年 4月12日608,135,9614,119,483,092第29特定期間2021年 4月13日~2021年10月12日646,886,3453,697,590,036第30特定期間2021年10月13日~2022年 4月12日500,503,1234,609,546,165第31特定期間2022年 4月13日~2022年10月12日575,500,8302,970,793,809第32特定期間2022年10月13日~2023年 4月12日745,668,4191,876,983,976第33特定期間2023年 4月13日~2023年10月12日598,788,0793,833,461,480第34特定期間2023年10月13日~2024年 4月12日542,707,5793,134,410,207第35特定期間2024年 4月13日~2024年10月15日360,635,4671,861,622,084第36特定期間2024年10月16日~2025年 4月14日2,088,659,7271,925,367,931第37特定期間2025年 4月15日~2025年10月14日208,778,4221,664,707,022第38特定期間2025年10月15日~2026年 4月13日225,328,5541,756,405,770
2026/07/13 9:09
#43 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
2026/07/13 9:09
#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
2026/07/13 9:09
#45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
2026/07/13 9:09
#46 運用体制(連結)
jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/07/13 9:09
#47 運用状況(連結)
5【運用状況】
【世界銀行債券ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
2026/07/13 9:09
#48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
2026/07/13 9:09
#49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫
2026/07/13 9:09
#50 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
2026/07/13 9:09
#51 (参考)マザーファンド、財務諸表
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
2026/07/13 9:09
#52 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
2026/07/13 9:09

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