世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の(分配準備積立金)の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年10月14日
- 5億9785万
- 2009年4月13日 +56.39%
- 9億3500万
- 2009年10月13日 +49.82%
- 14億81万
- 2010年4月12日 +73.87%
- 24億3557万
- 2010年10月12日 +56.4%
- 38億927万
- 2011年4月12日 +40.73%
- 53億6067万
- 2011年10月12日 +20.31%
- 64億4965万
- 2012年4月12日 +20.57%
- 77億7663万
- 2012年10月12日 +15.18%
- 89億5714万
- 2013年4月12日 +0.71%
- 90億2091万
- 2013年10月15日 +0.02%
- 90億2266万
- 2014年4月14日 -5.92%
- 84億8891万
- 2014年10月14日 -2.7%
- 82億5971万
- 2015年4月13日 -2.54%
- 80億4991万
- 2015年10月13日 +1.17%
- 81億4446万
- 2016年4月12日 -13.67%
- 70億3077万
- 2016年10月12日 -24.36%
- 53億1795万
- 2017年4月12日 -28.41%
- 38億704万
- 2017年10月12日 -33.28%
- 25億4005万
- 2018年4月12日 -41.96%
- 14億7435万
- 2018年10月12日 -62.23%
- 5億5690万
- 2019年4月12日 -99.99%
- 39,668
- 2019年10月15日 -5.69%
- 37,409
- 2023年4月12日 +999.99%
- 974万
- 2023年10月12日 +486.89%
- 5720万
- 2024年4月12日 +61.95%
- 9263万
- 2024年10月15日 +28.23%
- 1億1879万
- 2025年4月14日 +12.23%
- 1億3331万
- 2025年10月14日 +31.68%
- 1億7555万
- 2026年4月13日 +17.48%
- 2億623万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2026/07/13 9:09
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2026/07/13 9:09
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等(連結)
- 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/07/13 9:09
- #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/07/13 9:09
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/07/13 9:09
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2026/07/13 9:09
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革(連結)
- 【ファンドの沿革】
2007年 6月21日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/07/13 9:09 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/07/13 9:09
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/07/13 9:09
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/13 9:09 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/07/13 9:09
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管(連結)
- 【保管】
該当事項はありません。2026/07/13 9:09 - #13 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2026/07/13 9:09
① 信託報酬 - #14 信託期間(連結)
- 【信託期間】
無期限とします(2007年6月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/13 9:09 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 譲渡制限はありません。2026/07/13 9:09
- #16 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2026/07/13 9:09
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第19特定期間 2016年 4月13日~2016年10月12日 0.0120 第20特定期間 2016年10月13日~2017年 4月12日 0.0120 第21特定期間 2017年 4月13日~2017年10月12日 0.0120 第22特定期間 2017年10月13日~2018年 4月12日 0.0120 第23特定期間 2018年 4月13日~2018年10月12日 0.0120 第24特定期間 2018年10月13日~2019年 4月12日 0.0120 第25特定期間 2019年 4月13日~2019年10月15日 0.0120 第26特定期間 2019年10月16日~2020年 4月13日 0.0100 第27特定期間 2020年 4月14日~2020年10月12日 0.0060 第28特定期間 2020年10月13日~2021年 4月12日 0.0060 第29特定期間 2021年 4月13日~2021年10月12日 0.0060 第30特定期間 2021年10月13日~2022年 4月12日 0.0060 第31特定期間 2022年 4月13日~2022年10月12日 0.0060 第32特定期間 2022年10月13日~2023年 4月12日 0.0055 第33特定期間 2023年 4月13日~2023年10月12日 0.0030 第34特定期間 2023年10月13日~2024年 4月12日 0.0030 第35特定期間 2024年 4月13日~2024年10月15日 0.0030 第36特定期間 2024年10月16日~2025年 4月14日 0.0030 第37特定期間 2025年 4月15日~2025年10月14日 0.0030 第38特定期間 2025年10月15日~2026年 4月13日 0.0030 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第19特定期間 2016年 4月13日~2016年10月12日 0.0120 第20特定期間 2016年10月13日~2017年 4月12日 0.0120 第21特定期間 2017年 4月13日~2017年10月12日 0.0120 第22特定期間 2017年10月13日~2018年 4月12日 0.0120 第23特定期間 2018年 4月13日~2018年10月12日 0.0120 第24特定期間 2018年10月13日~2019年 4月12日 0.0120 第25特定期間 2019年 4月13日~2019年10月15日 0.0120 第26特定期間 2019年10月16日~2020年 4月13日 0.0100 第27特定期間 2020年 4月14日~2020年10月12日 0.0060 第28特定期間 2020年10月13日~2021年 4月12日 0.0060 第29特定期間 2021年 4月13日~2021年10月12日 0.0060 第30特定期間 2021年10月13日~2022年 4月12日 0.0060 第31特定期間 2022年 4月13日~2022年10月12日 0.0060 第32特定期間 2022年10月13日~2023年 4月12日 0.0055 第33特定期間 2023年 4月13日~2023年10月12日 0.0030 第34特定期間 2023年10月13日~2024年 4月12日 0.0030 第35特定期間 2024年 4月13日~2024年10月15日 0.0030 第36特定期間 2024年10月16日~2025年 4月14日 0.0030 第37特定期間 2025年 4月15日~2025年10月14日 0.0030 第38特定期間 2025年10月15日~2026年 4月13日 0.0030 - #17 分配方針(連結)
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準などを勘案して決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/07/13 9:09 - #18 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/13 9:09
- #19 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2026/07/13 9:09
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年10月31日 臨時報告書 2026年 1月14日 有価証券届出書 2026年 1月14日 有価証券報告書 2026年 1月30日 臨時報告書 - #20 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2026/07/13 9:09
e border="0">期 期間 収益率(%) 第19特定期間 2016年 4月13日~2016年10月12日 △3.13 第20特定期間 2016年10月13日~2017年 4月12日 8.14 第21特定期間 2017年 4月13日~2017年10月12日 6.21 第22特定期間 2017年10月13日~2018年 4月12日 △0.76 第23特定期間 2018年 4月13日~2018年10月12日 △5.69 第24特定期間 2018年10月13日~2019年 4月12日 4.16 第25特定期間 2019年 4月13日~2019年10月15日 △2.67 第26特定期間 2019年10月16日~2020年 4月13日 △8.43 第27特定期間 2020年 4月14日~2020年10月12日 3.05 第28特定期間 2020年10月13日~2021年 4月12日 5.48 第29特定期間 2021年 4月13日~2021年10月12日 2.23 第30特定期間 2021年10月13日~2022年 4月12日 8.92 第31特定期間 2022年 4月13日~2022年10月12日 5.41 第32特定期間 2022年10月13日~2023年 4月12日 0.34 第33特定期間 2023年 4月13日~2023年10月12日 13.06 第34特定期間 2023年10月13日~2024年 4月12日 8.52 第35特定期間 2024年 4月13日~2024年10月15日 △2.29 第36特定期間 2024年10月16日~2025年 4月14日 △4.67 第37特定期間 2025年 4月15日~2025年10月14日 14.85 第38特定期間 2025年10月15日~2026年 4月13日 10.95 期 期間 収益率(%) 第19特定期間 2016年 4月13日~2016年10月12日 △3.13 第20特定期間 2016年10月13日~2017年 4月12日 8.14 第21特定期間 2017年 4月13日~2017年10月12日 6.21 第22特定期間 2017年10月13日~2018年 4月12日 △0.76 第23特定期間 2018年 4月13日~2018年10月12日 △5.69 第24特定期間 2018年10月13日~2019年 4月12日 4.16 第25特定期間 2019年 4月13日~2019年10月15日 △2.67 第26特定期間 2019年10月16日~2020年 4月13日 △8.43 第27特定期間 2020年 4月14日~2020年10月12日 3.05 第28特定期間 2020年10月13日~2021年 4月12日 5.48 第29特定期間 2021年 4月13日~2021年10月12日 2.23 第30特定期間 2021年10月13日~2022年 4月12日 8.92 第31特定期間 2022年 4月13日~2022年10月12日 5.41 第32特定期間 2022年10月13日~2023年 4月12日 0.34 第33特定期間 2023年 4月13日~2023年10月12日 13.06 第34特定期間 2023年10月13日~2024年 4月12日 8.52 第35特定期間 2024年 4月13日~2024年10月15日 △2.29 第36特定期間 2024年10月16日~2025年 4月14日 △4.67 第37特定期間 2025年 4月15日~2025年10月14日 14.85 e border="0">第38特定期間 2025年10月15日~2026年 4月13日 10.95 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等(連結)
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/13 9:09 - #22 委託会社等の概況(連結)
- 1【委託会社等の概況】2026/07/13 9:09
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況(連結)
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/13 9:09
- #24 投資リスク(連結)
- 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・新興国通貨建ての債券は、新興国の通貨の為替変動に影響を受けます。一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。2026/07/13 9:09 - #25 投資不動産物件(連結)
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/13 9:09 - #26 投資制限(連結)
- 約款に定める投資制限2026/07/13 9:09
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 - #27 投資対象(連結)
- (2)【投資対象】2026/07/13 9:09
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 - #28 投資方針(連結)
- 【投資方針】
・主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ケイマン籍円建外国投資信託「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA」
証券投資信託「マネー・オープン・マザーファンド」
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/07/13 9:09 - #29 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) ケイマン 投資信託受益証券 ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA 24,503,157,353 0.39 9,654,243,997 0.39 9,629,740,839 98.71 日本 親投資信託受益証券 マネー・オープン・マザーファンド 8,652,379 1.0222 8,844,461 1.0225 8,847,057 0.09 国・2026/07/13 9:09 - #30 投資状況(連結)
(1)【投資状況】2026/07/13 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 9,629,740,839 98.71 親投資信託受益証券 日本 8,847,057 0.09 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 117,083,213 1.20 合計(純資産総額) 9,755,671,109 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 9,629,740,839 98.71 親投資信託受益証券 日本 8,847,057 0.09 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 117,083,213 1.20 合計(純資産総額) 9,755,671,109 100.00 - #31 換金(解約)手数料(連結)
- 換金手数料
ありません。2026/07/13 9:09- #32 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】2026/07/13 9:09
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/13 9:09
前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日 当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日 営業収益 受取配当金 158,457,305 150,454,818 受取利息 334,244 466,936 有価証券売買等損益 1,146,525,088 904,469,038 営業収益合計 1,305,316,637 1,055,390,792 営業費用 受託者報酬 1,506,797 1,583,243 委託者報酬 43,699,040 45,915,646 その他費用 1,667,933 1,441,845 営業費用合計 46,873,770 48,940,734 営業利益又は営業損失(△) 1,258,442,867 1,006,450,058 経常利益又は経常損失(△) 1,258,442,867 1,006,450,058 当期純利益又は当期純損失(△) 1,258,442,867 1,006,450,058 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,571,025 4,075,441 期首剰余金又は期首欠損金(△) △25,859,478,621 △23,641,685,263 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,217,086,136 1,234,182,463 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,217,086,136 1,234,182,463 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 152,880,438 157,657,984 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 152,880,438 157,657,984 分配金 101,284,182 96,176,887 期末剰余金又は期末欠損金(△) △23,641,685,263 △21,658,963,054 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】2026/07/13 9:09
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】2026/07/13 9:09
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)- #36 注記表(連結)
(3)【注記表】2026/07/13 9:09
- #37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/07/13 9:09- #38 申込(販売)手続等(連結)
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/13 9:09- #39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】2026/07/13 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第19特定期間末 (2016年10月12日) 25,981 26,163 0.2849 0.2869 第20特定期間末 (2017年 4月12日) 24,731 24,898 0.2961 0.2981 第21特定期間末 (2017年10月12日) 23,325 23,479 0.3025 0.3045 第22特定期間末 (2018年 4月12日) 20,698 20,842 0.2882 0.2902 第23特定期間末 (2018年10月12日) 17,396 17,530 0.2598 0.2618 第24特定期間末 (2019年 4月12日) 16,153 16,278 0.2586 0.2606 第25特定期間末 (2019年10月15日) 14,819 14,942 0.2397 0.2417 第26特定期間末 (2020年 4月13日) 12,141 12,199 0.2095 0.2105 第27特定期間末 (2020年10月12日) 11,721 11,777 0.2099 0.2109 第28特定期間末 (2021年 4月12日) 11,272 11,324 0.2154 0.2164 第29特定期間末 (2021年10月12日) 10,552 10,601 0.2142 0.2152 第30特定期間末 (2022年 4月12日) 10,265 10,310 0.2273 0.2283 第31特定期間末 (2022年10月12日) 9,989 10,032 0.2336 0.2346 第32特定期間末 (2023年 4月12日) 9,528 9,549 0.2289 0.2294 第33特定期間末 (2023年10月12日) 9,823 9,843 0.2558 0.2563 第34特定期間末 (2024年 4月12日) 9,833 9,851 0.2746 0.2751 第35特定期間末 (2024年10月15日) 9,100 9,117 0.2653 0.2658 第36特定期間末 (2025年 4月14日) 8,613 8,631 0.2499 0.2504 第37特定期間末 (2025年10月14日) 9,375 9,392 0.2840 0.2845 第38特定期間末 (2026年 4月13日) 9,827 9,843 0.3121 0.3126 2025年 4月末日 8,765 ― 0.2547 ― 5月末日 8,987 ― 0.2625 ― 6月末日 9,129 ― 0.2678 ― 7月末日 9,197 ― 0.2719 ― 8月末日 9,182 ― 0.2736 ― 9月末日 9,267 ― 0.2795 ― 10月末日 9,538 ― 0.2905 ― 11月末日 9,709 ― 0.2982 ― 12月末日 9,644 ― 0.2987 ― 2026年 1月末日 9,683 ― 0.3024 ― 2月末日 9,838 ― 0.3096 ― 3月末日 9,568 ― 0.3028 ― 4月末日 9,755 ― 0.3112 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第19特定期間末 (2016年10月12日) 25,981 26,163 0.2849 0.2869 第20特定期間末 (2017年 4月12日) 24,731 24,898 0.2961 0.2981 第21特定期間末 (2017年10月12日) 23,325 23,479 0.3025 0.3045 第22特定期間末 (2018年 4月12日) 20,698 20,842 0.2882 0.2902 第23特定期間末 (2018年10月12日) 17,396 17,530 0.2598 0.2618 第24特定期間末 (2019年 4月12日) 16,153 16,278 0.2586 0.2606 第25特定期間末 (2019年10月15日) 14,819 14,942 0.2397 0.2417 第26特定期間末 (2020年 4月13日) 12,141 12,199 0.2095 0.2105 第27特定期間末 (2020年10月12日) 11,721 11,777 0.2099 0.2109 第28特定期間末 (2021年 4月12日) 11,272 11,324 0.2154 0.2164 第29特定期間末 (2021年10月12日) 10,552 10,601 0.2142 0.2152 第30特定期間末 (2022年 4月12日) 10,265 10,310 0.2273 0.2283 第31特定期間末 (2022年10月12日) 9,989 10,032 0.2336 0.2346 第32特定期間末 (2023年 4月12日) 9,528 9,549 0.2289 0.2294 第33特定期間末 (2023年10月12日) 9,823 9,843 0.2558 0.2563 第34特定期間末 (2024年 4月12日) 9,833 9,851 0.2746 0.2751 第35特定期間末 (2024年10月15日) 9,100 9,117 0.2653 0.2658 第36特定期間末 (2025年 4月14日) 8,613 8,631 0.2499 0.2504 第37特定期間末 (2025年10月14日) 9,375 9,392 0.2840 0.2845 第38特定期間末 (2026年 4月13日) 9,827 9,843 0.3121 0.3126 2025年 4月末日 8,765 ― 0.2547 ― 5月末日 8,987 ― 0.2625 ― 6月末日 9,129 ― 0.2678 ― 7月末日 9,197 ― 0.2719 ― 8月末日 9,182 ― 0.2736 ― 9月末日 9,267 ― 0.2795 ― 10月末日 9,538 ― 0.2905 ― 11月末日 9,709 ― 0.2982 ― 12月末日 9,644 ― 0.2987 ― 2026年 1月末日 9,683 ― 0.3024 ― 2月末日 9,838 ― 0.3096 ― 3月末日 9,568 ― 0.3028 ― e border="0">4月末日 9,755 ― 0.3112 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】2026/07/13 9:09
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,773,942,530 円 Ⅱ 負債総額 18,271,421 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,755,671,109 円 Ⅳ 発行済口数 31,350,199,120 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3112 円 Ⅰ 資産総額 9,773,942,530 円 Ⅱ 負債総額 18,271,421 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,755,671,109 円 Ⅳ 発行済口数 31,350,199,120 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3112 円 - #41 計算期間(連結)
- 【計算期間】
毎月13日から翌月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/13 9:09- #42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】2026/07/13 9:09
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第19特定期間 2016年 4月13日~2016年10月12日 1,041,325,184 8,827,295,974 第20特定期間 2016年10月13日~2017年 4月12日 1,205,063,539 8,878,639,948 第21特定期間 2017年 4月13日~2017年10月12日 1,288,521,743 7,704,104,781 第22特定期間 2017年10月13日~2018年 4月12日 1,096,397,256 6,392,002,326 第23特定期間 2018年 4月13日~2018年10月12日 993,100,330 5,851,427,961 第24特定期間 2018年10月13日~2019年 4月12日 859,049,352 5,347,239,791 第25特定期間 2019年 4月13日~2019年10月15日 2,937,382,060 3,585,885,174 第26特定期間 2019年10月16日~2020年 4月13日 970,870,838 4,828,901,746 第27特定期間 2020年 4月14日~2020年10月12日 612,190,711 2,742,780,058 第28特定期間 2020年10月13日~2021年 4月12日 608,135,961 4,119,483,092 第29特定期間 2021年 4月13日~2021年10月12日 646,886,345 3,697,590,036 第30特定期間 2021年10月13日~2022年 4月12日 500,503,123 4,609,546,165 第31特定期間 2022年 4月13日~2022年10月12日 575,500,830 2,970,793,809 第32特定期間 2022年10月13日~2023年 4月12日 745,668,419 1,876,983,976 第33特定期間 2023年 4月13日~2023年10月12日 598,788,079 3,833,461,480 第34特定期間 2023年10月13日~2024年 4月12日 542,707,579 3,134,410,207 第35特定期間 2024年 4月13日~2024年10月15日 360,635,467 1,861,622,084 第36特定期間 2024年10月16日~2025年 4月14日 2,088,659,727 1,925,367,931 第37特定期間 2025年 4月15日~2025年10月14日 208,778,422 1,664,707,022 第38特定期間 2025年10月15日~2026年 4月13日 225,328,554 1,756,405,770 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第19特定期間 2016年 4月13日~2016年10月12日 1,041,325,184 8,827,295,974 第20特定期間 2016年10月13日~2017年 4月12日 1,205,063,539 8,878,639,948 第21特定期間 2017年 4月13日~2017年10月12日 1,288,521,743 7,704,104,781 第22特定期間 2017年10月13日~2018年 4月12日 1,096,397,256 6,392,002,326 第23特定期間 2018年 4月13日~2018年10月12日 993,100,330 5,851,427,961 第24特定期間 2018年10月13日~2019年 4月12日 859,049,352 5,347,239,791 第25特定期間 2019年 4月13日~2019年10月15日 2,937,382,060 3,585,885,174 第26特定期間 2019年10月16日~2020年 4月13日 970,870,838 4,828,901,746 第27特定期間 2020年 4月14日~2020年10月12日 612,190,711 2,742,780,058 第28特定期間 2020年10月13日~2021年 4月12日 608,135,961 4,119,483,092 第29特定期間 2021年 4月13日~2021年10月12日 646,886,345 3,697,590,036 第30特定期間 2021年10月13日~2022年 4月12日 500,503,123 4,609,546,165 第31特定期間 2022年 4月13日~2022年10月12日 575,500,830 2,970,793,809 第32特定期間 2022年10月13日~2023年 4月12日 745,668,419 1,876,983,976 第33特定期間 2023年 4月13日~2023年10月12日 598,788,079 3,833,461,480 第34特定期間 2023年10月13日~2024年 4月12日 542,707,579 3,134,410,207 第35特定期間 2024年 4月13日~2024年10月15日 360,635,467 1,861,622,084 第36特定期間 2024年10月16日~2025年 4月14日 2,088,659,727 1,925,367,931 第37特定期間 2025年 4月15日~2025年10月14日 208,778,422 1,664,707,022 第38特定期間 2025年10月15日~2026年 4月13日 225,328,554 1,756,405,770 - #43 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合2026/07/13 9:09
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】2026/07/13 9:09
(単位:百万円)- #45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】2026/07/13 9:09
① 基準価額の算出- #46 運用体制(連結)
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/07/13 9:09
- #47 運用状況(連結)
5【運用状況】2026/07/13 9:09
【世界銀行債券ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。- #48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】2026/07/13 9:09
- #49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫2026/07/13 9:09

- #50 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
マネー・オープン・マザーファンド2026/07/13 9:09
純資産額計算書- #51 (参考)マザーファンド、財務諸表
マネー・オープン・マザーファンド2026/07/13 9:09
貸借対照表- #52 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
マネー・オープン・マザーファンド2026/07/13 9:09
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。IRBANK 採用情報
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