有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/15-2026/04/13)

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【提出】: 2026/07/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2016年10月12日)	25,981	26,163	0.2849	0.2869
第20特定期間末	(2017年 4月12日)	24,731	24,898	0.2961	0.2981
第21特定期間末	(2017年10月12日)	23,325	23,479	0.3025	0.3045
第22特定期間末	(2018年 4月12日)	20,698	20,842	0.2882	0.2902
第23特定期間末	(2018年10月12日)	17,396	17,530	0.2598	0.2618
第24特定期間末	(2019年 4月12日)	16,153	16,278	0.2586	0.2606
第25特定期間末	(2019年10月15日)	14,819	14,942	0.2397	0.2417
第26特定期間末	(2020年 4月13日)	12,141	12,199	0.2095	0.2105
第27特定期間末	(2020年10月12日)	11,721	11,777	0.2099	0.2109
第28特定期間末	(2021年 4月12日)	11,272	11,324	0.2154	0.2164
第29特定期間末	(2021年10月12日)	10,552	10,601	0.2142	0.2152
第30特定期間末	(2022年 4月12日)	10,265	10,310	0.2273	0.2283
第31特定期間末	(2022年10月12日)	9,989	10,032	0.2336	0.2346
第32特定期間末	(2023年 4月12日)	9,528	9,549	0.2289	0.2294
第33特定期間末	(2023年10月12日)	9,823	9,843	0.2558	0.2563
第34特定期間末	(2024年 4月12日)	9,833	9,851	0.2746	0.2751
第35特定期間末	(2024年10月15日)	9,100	9,117	0.2653	0.2658
第36特定期間末	(2025年 4月14日)	8,613	8,631	0.2499	0.2504
第37特定期間末	(2025年10月14日)	9,375	9,392	0.2840	0.2845
第38特定期間末	(2026年 4月13日)	9,827	9,843	0.3121	0.3126
	2025年 4月末日	8,765	―	0.2547	―
	5月末日	8,987	―	0.2625	―
	6月末日	9,129	―	0.2678	―
	7月末日	9,197	―	0.2719	―
	8月末日	9,182	―	0.2736	―
	9月末日	9,267	―	0.2795	―
	10月末日	9,538	―	0.2905	―
	11月末日	9,709	―	0.2982	―
	12月末日	9,644	―	0.2987	―
	2026年 1月末日	9,683	―	0.3024	―
	2月末日	9,838	―	0.3096	―
	3月末日	9,568	―	0.3028	―
	4月末日	9,755	―	0.3112	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/15-2026/04/13)

開示資料

決算