有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

【提出】: 2020/07/13 9:10
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2010年10月12日)	248,826	251,280	0.6085	0.6145
第8特定期間末	(2011年 4月12日)	256,149	258,681	0.6069	0.6129
第9特定期間末	(2011年10月12日)	178,298	180,574	0.4700	0.4760
第10特定期間末	(2012年 4月12日)	159,315	161,357	0.4682	0.4742
第11特定期間末	(2012年10月12日)	130,349	132,209	0.4205	0.4265
第12特定期間末	(2013年 4月12日)	124,354	125,307	0.5224	0.5264
第13特定期間末	(2013年10月15日)	94,760	95,576	0.4648	0.4688
第14特定期間末	(2014年 4月14日)	74,718	75,379	0.4520	0.4560
第15特定期間末	(2014年10月14日)	62,662	63,229	0.4421	0.4461
第16特定期間末	(2015年 4月13日)	49,667	50,160	0.4029	0.4069
第17特定期間末	(2015年10月13日)	39,431	39,873	0.3568	0.3608
第18特定期間末	(2016年 4月12日)	30,344	30,542	0.3065	0.3085
第19特定期間末	(2016年10月12日)	25,981	26,163	0.2849	0.2869
第20特定期間末	(2017年 4月12日)	24,731	24,898	0.2961	0.2981
第21特定期間末	(2017年10月12日)	23,325	23,479	0.3025	0.3045
第22特定期間末	(2018年 4月12日)	20,698	20,842	0.2882	0.2902
第23特定期間末	(2018年10月12日)	17,396	17,530	0.2598	0.2618
第24特定期間末	(2019年 4月12日)	16,153	16,278	0.2586	0.2606
第25特定期間末	(2019年10月15日)	14,819	14,942	0.2397	0.2417
第26特定期間末	(2020年 4月13日)	12,141	12,199	0.2095	0.2105
	2019年 4月末日	15,812	―	0.2547	―
	5月末日	15,302	―	0.2478	―
	6月末日	15,254	―	0.2490	―
	7月末日	15,222	―	0.2508	―
	8月末日	14,128	―	0.2341	―
	9月末日	14,771	―	0.2383	―
	10月末日	14,902	―	0.2429	―
	11月末日	14,506	―	0.2388	―
	12月末日	14,604	―	0.2441	―
	2020年 1月末日	14,113	―	0.2386	―
	2月末日	13,710	―	0.2342	―
	3月末日	11,988	―	0.2063	―
	4月末日	11,917	―	0.2062	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

開示資料

決算