有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

【提出】: 2017/01/12 9:12
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2007年10月12日)	43,396	43,658	0.9930	0.9990
第2特定期間末	(2008年 4月14日)	51,459	51,814	0.8710	0.8770
第3特定期間末	(2008年10月14日)	56,250	56,737	0.6938	0.6998
第4特定期間末	(2009年 4月13日)	62,380	62,942	0.6668	0.6728
第5特定期間末	(2009年10月13日)	118,395	119,463	0.6649	0.6709
第6特定期間末	(2010年 4月12日)	223,054	225,003	0.6867	0.6927
第7特定期間末	(2010年10月12日)	248,826	251,280	0.6085	0.6145
第8特定期間末	(2011年 4月12日)	256,149	258,681	0.6069	0.6129
第9特定期間末	(2011年10月12日)	178,298	180,574	0.4700	0.4760
第10特定期間末	(2012年 4月12日)	159,315	161,357	0.4682	0.4742
第11特定期間末	(2012年10月12日)	130,349	132,209	0.4205	0.4265
第12特定期間末	(2013年 4月12日)	124,354	125,307	0.5224	0.5264
第13特定期間末	(2013年10月15日)	94,760	95,576	0.4648	0.4688
第14特定期間末	(2014年 4月14日)	74,718	75,379	0.4520	0.4560
第15特定期間末	(2014年10月14日)	62,662	63,229	0.4421	0.4461
第16特定期間末	(2015年 4月13日)	49,667	50,160	0.4029	0.4069
第17特定期間末	(2015年10月13日)	39,431	39,873	0.3568	0.3608
第18特定期間末	(2016年 4月12日)	30,344	30,542	0.3065	0.3085
第19特定期間末	(2016年10月12日)	25,981	26,163	0.2849	0.2869
	2015年10月末日	38,498	―	0.3529	―
	11月末日	37,783	―	0.3523	―
	12月末日	35,503	―	0.3377	―
	2016年 1月末日	33,352	―	0.3185	―
	2月末日	31,185	―	0.3055	―
	3月末日	31,927	―	0.3206	―
	4月末日	31,007	―	0.3167	―
	5月末日	29,071	―	0.3001	―
	6月末日	27,224	―	0.2857	―
	7月末日	27,165	―	0.2888	―
	8月末日	26,538	―	0.2857	―
	9月末日	25,922	―	0.2829	―
	10月末日	26,345	―	0.2916	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

開示資料

決算