- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/15-2026/04/13)
| Ⅰ 資産総額 | 9,773,942,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,271,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,755,671,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,350,199,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3112 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,773,942,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,271,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,755,671,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,350,199,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3112 | 円 |
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