有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,976,042,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,871,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,890,170,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,353,353,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2998 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,976,042,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,871,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,890,170,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,353,353,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2998 | 円 |
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