有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/16-2025/04/14)
| Ⅰ 資産総額 | 8,775,633,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,690,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,765,942,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,419,353,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2547 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,775,633,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,690,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,765,942,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,419,353,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2547 | 円 |
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