有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,588,786,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,011,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,557,774,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,717,981,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2167 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,588,786,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,011,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,557,774,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,717,981,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2167 | 円 |
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