有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 63,087,141,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,653,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,824,487,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,426,660,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4474 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,087,141,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,653,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,824,487,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,426,660,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4474 | 円 |
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