有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 31,129,460,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,834,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,007,626,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,921,065,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3167 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,129,460,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,834,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,007,626,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,921,065,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3167 | 円 |
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