有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,936,843,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,097,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,917,745,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,794,533,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2062 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,936,843,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,097,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,917,745,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,794,533,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2062 | 円 |
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