有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 25,118,464,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,251,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,055,212,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,992,667,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3019 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,118,464,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,251,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,055,212,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,992,667,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3019 | 円 |
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