有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/13-2024/04/12)
| Ⅰ 資産総額 | 9,934,849,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,133,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,913,716,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,706,127,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2776 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,934,849,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,133,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,913,716,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,706,127,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2776 | 円 |
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