世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,488,940 | 168,268,396 |
| 投資信託受益証券 | 10,125,299,372 | 9,848,259,269 |
| 親投資信託受益証券 | 9,602,098 | 9,601,153 |
| 未収入金 | － | 32,759,967 |
| 流動資産計 | 10,343,390,410 | 10,058,888,785 |
| 資産の部合計 | 10,343,390,410 | 10,058,888,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,163,961 | 42,768,668 |
| 未払解約金 | 21,509,144 | 16,871,744 |
| 未払受託者報酬 | 263,112 | 272,957 |
| 未払委託者報酬 | 7,630,569 | 7,915,996 |
| 未払利息 | 22 | 89 |
| その他未払費用 | 3,143,505 | 1,565,155 |
| 流動負債計 | 77,710,313 | 69,394,609 |
| 負債の部合計 | 77,710,313 | 69,394,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,163,961,243 | 42,768,668,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,898,281,146 | -32,779,174,088 |
| 元本等合計 | 10,265,680,097 | 9,989,494,176 |
| 純資産の部合計 | 10,265,680,097 | 9,989,494,176 |
| 負債・純資産合計 | 10,343,390,410 | 10,058,888,785 |
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