世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/13-2023/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,268,396 | 161,954,230 |
| 投資信託受益証券 | 9,848,259,269 | 9,391,761,714 |
| 親投資信託受益証券 | 9,601,153 | 9,139,575 |
| 未収入金 | 32,759,967 | － |
| 流動資産計 | 10,058,888,785 | 9,562,855,519 |
| 資産の部合計 | 10,058,888,785 | 9,562,855,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,768,668 | 20,818,676 |
| 未払解約金 | 16,871,744 | 2,525,201 |
| 未払受託者報酬 | 272,957 | 252,628 |
| 未払委託者報酬 | 7,915,996 | 7,326,489 |
| 未払利息 | 89 | 10 |
| その他未払費用 | 1,565,155 | 3,165,610 |
| 流動負債計 | 69,394,609 | 34,088,614 |
| 負債の部合計 | 69,394,609 | 34,088,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,768,668,264 | 41,637,352,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,779,174,088 | -32,108,585,802 |
| （分配準備積立金） | － | 9,746,430 |
| 元本等合計 | 9,989,494,176 | 9,528,766,905 |
| 純資産の部合計 | 9,989,494,176 | 9,528,766,905 |
| 負債・純資産合計 | 10,058,888,785 | 9,562,855,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
