世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,954,230 | 186,282,113 |
| 投資信託受益証券 | 9,391,761,714 | 9,678,359,894 |
| 親投資信託受益証券 | 9,139,575 | 9,136,875 |
| 流動資産計 | 9,562,855,519 | 9,873,778,882 |
| 資産の部合計 | 9,562,855,519 | 9,873,778,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,818,676 | 19,201,339 |
| 未払解約金 | 2,525,201 | 20,955,342 |
| 未払受託者報酬 | 252,628 | 267,581 |
| 未払委託者報酬 | 7,326,489 | 7,760,078 |
| 未払利息 | 10 | 69 |
| その他未払費用 | 3,165,610 | 1,688,778 |
| 流動負債計 | 34,088,614 | 49,873,187 |
| 負債の部合計 | 34,088,614 | 49,873,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,637,352,707 | 38,402,679,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,108,585,802 | -28,578,773,611 |
| （分配準備積立金） | 9,746,430 | 57,200,702 |
| 元本等合計 | 9,528,766,905 | 9,823,905,695 |
| 純資産の部合計 | 9,528,766,905 | 9,823,905,695 |
| 負債・純資産合計 | 9,562,855,519 | 9,873,778,882 |
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