世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,282,113 | 198,497,143 |
| 投資信託受益証券 | 9,678,359,894 | 9,662,395,579 |
| 親投資信託受益証券 | 9,136,875 | 9,137,775 |
| 未収利息 | － | 443 |
| 流動資産計 | 9,873,778,882 | 9,870,030,940 |
| 資産の部合計 | 9,873,778,882 | 9,870,030,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,201,339 | 17,905,488 |
| 未払解約金 | 20,955,342 | 7,710,650 |
| 未払受託者報酬 | 267,581 | 272,395 |
| 未払委託者報酬 | 7,760,078 | 7,899,691 |
| 未払利息 | 69 | － |
| その他未払費用 | 1,688,778 | 3,056,268 |
| 流動負債計 | 49,873,187 | 36,844,492 |
| 負債の部合計 | 49,873,187 | 36,844,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,402,679,306 | 35,810,976,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,578,773,611 | -25,977,790,230 |
| （分配準備積立金） | 57,200,702 | 92,638,300 |
| 元本等合計 | 9,823,905,695 | 9,833,186,448 |
| 純資産の部合計 | 9,823,905,695 | 9,833,186,448 |
| 負債・純資産合計 | 9,873,778,882 | 9,870,030,940 |
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