世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,497,143 | 156,747,802 |
| 投資信託受益証券 | 9,662,395,579 | 8,972,340,146 |
| 親投資信託受益証券 | 9,137,775 | 8,779,249 |
| 未収利息 | 443 | 1,001 |
| 流動資産計 | 9,870,030,940 | 9,137,868,198 |
| 資産の部合計 | 9,870,030,940 | 9,137,868,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,905,488 | 17,154,995 |
| 未払解約金 | 7,710,650 | 10,459,377 |
| 未払受託者報酬 | 272,395 | 266,105 |
| 未払委託者報酬 | 7,899,691 | 7,717,317 |
| その他未払費用 | 3,056,268 | 1,511,490 |
| 流動負債計 | 36,844,492 | 37,109,284 |
| 負債の部合計 | 36,844,492 | 37,109,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,810,976,678 | 34,309,990,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,977,790,230 | -25,209,231,147 |
| （分配準備積立金） | 92,638,300 | 118,793,185 |
| 元本等合計 | 9,833,186,448 | 9,100,758,914 |
| 純資産の部合計 | 9,833,186,448 | 9,100,758,914 |
| 負債・純資産合計 | 9,870,030,940 | 9,137,868,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
