世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年1月12日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/13-2023/10/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月13日至 2023年4月12日	自 2023年4月13日至 2023年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	197,177,579	184,938,130
有価証券売買等損益	-120,223,872	1,077,323,377
営業収益合計	76,953,707	1,262,261,507
営業費用
支払利息	24,190	33,910
受託者報酬	1,564,618	1,633,809
委託者報酬	45,375,691	47,382,222
その他費用	1,811,732	1,871,127
営業費用合計	48,776,231	50,921,068
営業利益又は営業損失（△）	28,177,476	1,211,340,439
経常利益又は経常損失（△）	28,177,476	1,211,340,439
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,177,476	1,211,340,439
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	813,083	16,669,167
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-32,108,585,802	-28,578,773,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,450,475,487	2,903,333,827
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,450,475,487	2,903,333,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	576,215,063	449,572,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	576,215,063	449,572,838
分配金	231,036,531	118,620,070