パインブリッジ新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月20日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,320,585 | 1,814,650 |
| 親投資信託受益証券 | 108,004,663 | 37,869,223 |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産合計 | 109,325,261 | 39,683,884 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 109,325,261 | 39,683,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 25,819 | 15,766 |
| 未払委託者報酬 | 438,892 | 267,945 |
| 流動負債合計 | 464,711 | 283,711 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 464,711 | 283,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,382,358 | 99,436,028 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,521,808 | -60,035,855 |
| （分配準備積立金） | 856,814 | 973,051 |
| 元本等合計 | 108,860,550 | 39,400,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 108,860,550 | 39,400,173 |
| 負債純資産合計 | 109,325,261 | 39,683,884 |
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