パインブリッジ新成長国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,814,650 | 650,874 |
| 親投資信託受益証券 | 37,869,223 | 49,098,765 |
| 未収利息 | 11 | 1 |
| 流動資産合計 | 39,683,884 | 49,749,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,683,884 | 49,749,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,766 | 11,334 |
| 未払委託者報酬 | 267,945 | 192,639 |
| 流動負債合計 | 283,711 | 203,973 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 283,711 | 203,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,436,028 | 98,289,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,035,855 | -48,744,249 |
| （分配準備積立金） | 973,051 | 1,247,828 |
| 元本等合計 | 39,400,173 | 49,545,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,400,173 | 49,545,667 |
| 負債純資産合計 | 39,683,884 | 49,749,640 |
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