パインブリッジ新成長国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 650,874 | 1,193,219 |
| 親投資信託受益証券 | 49,098,765 | 63,691,914 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 49,749,640 | 64,885,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,749,640 | 64,885,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 230,270 |
| 未払受託者報酬 | 11,334 | 16,033 |
| 未払委託者報酬 | 192,639 | 272,541 |
| 流動負債合計 | 203,973 | 518,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 203,973 | 518,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,289,916 | 99,524,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,744,249 | -35,158,279 |
| （分配準備積立金） | 1,247,828 | 1,715,238 |
| 元本等合計 | 49,545,667 | 64,366,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,545,667 | 64,366,291 |
| 負債純資産合計 | 49,749,640 | 64,885,135 |
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