パインブリッジ新成長国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,193,219 | 683,932 |
| 親投資信託受益証券 | 63,691,914 | 61,347,059 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 64,885,135 | 62,030,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,885,135 | 62,030,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,270 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,033 | 16,577 |
| 未払委託者報酬 | 272,541 | 281,790 |
| 流動負債合計 | 518,844 | 298,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 518,844 | 298,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,524,570 | 95,512,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,158,279 | -33,779,852 |
| （分配準備積立金） | 1,715,238 | 1,812,796 |
| 元本等合計 | 64,366,291 | 61,732,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,366,291 | 61,732,625 |
| 負債純資産合計 | 64,885,135 | 62,030,992 |
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