パインブリッジ新成長国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 963,251 | 1,090,971 |
| 親投資信託受益証券 | 61,215,116 | 57,225,935 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 62,178,368 | 58,316,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,178,368 | 58,316,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,189 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,104 | 15,357 |
| 未払委託者報酬 | 273,831 | 261,010 |
| 流動負債合計 | 630,124 | 276,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 630,124 | 276,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,731,361 | 91,072,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,183,117 | -33,031,973 |
| （分配準備積立金） | 2,079,065 | 2,071,200 |
| 元本等合計 | 61,548,244 | 58,040,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,548,244 | 58,040,541 |
| 負債純資産合計 | 62,178,368 | 58,316,908 |
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