パインブリッジ新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月18日-平成23年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月17日 | 2011年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,090,971 | 1,475,516 |
| 親投資信託受益証券 | 57,225,935 | 37,637,558 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 58,316,908 | 39,113,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,316,908 | 39,113,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,151 |
| 未払受託者報酬 | 15,357 | 10,885 |
| 未払委託者報酬 | 261,010 | 185,013 |
| 流動負債合計 | 276,367 | 210,049 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 276,367 | 210,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,072,514 | 83,535,791 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,031,973 | -44,632,764 |
| （分配準備積立金） | 2,071,200 | 1,867,367 |
| 元本等合計 | 58,040,541 | 38,903,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,040,541 | 38,903,027 |
| 負債純資産合計 | 58,316,908 | 39,113,076 |
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